Početno stanje GKSC

Početak rada u novoj poslovnoj godini

Da mogli knjižiti glavnu knjigu i Slada konti u novoj poslovnog godini, obavezno se moraju osloboditi mjeseci upisa i knjiženja.

/uslužni programi/Mjeseci upisa i knjiženja
GKSC_mjeseci

U APROSS - naziv-u je moguće odrediti koji mjeseci se mogu knjižiti i koji se mogu prenositi u bilancu. Na taj način glavni knjigovođa ima potpunu kontrolu nad knjiženjima koja sjedaju u glavnu knjigu. Mjeseci upisa i obrade se mogu podešavati na dva mjesta:

  • Uslužni programiMjeseci upisa i knjiženja
  • Glavna knjiga sladna kontiKnjiženje GKSC – Klik na ikonicu ‘Nalozi’ -> Mjeseci upisa i obrade

Ukoliko nemate pravo na knjiženje datuma koji je unesen na nalog pojavit će se poruka  ‘Upisan mjesec nije dozvoljen! Ispravite datum naloga!’

Saldakonti

U ‘novoj’ godini treba pokrenuti program

/glavna knjiga - salda konti/Godišnje obrade/Prijenos početnog stanja

Klikom na ‘Prikaz podataka za prijenos’ pojavljuje se lista konta koji se mogu prenijeti.

Zatim treba kliknuti na konto u koloni ‘obraditi’ i tražiti ‘Prijenos u početno stanje’. Prijenos formira temeljnicu broj 1 na simbolu knjiženja 99.

Prijenos se može puštati neograničeni broj puta, a sve stave (dodane, mijenjane, brisane) se ažuriraju u tekućoj godini.

pssc

Početno stanje Salda kontija

SaldaKonti – Devizna Konta

Da bi se devizne stavke SC mogle prenositi u slijedeću godinu korisnik mora imati dodijeljena 2 slijedeća prava:

/glavna knjiga – salda konti/Godišnje obrade/Godišnja obrada Deviznih OS

Pravo na knjiženje Deviznih OS (kroz setup aplikacije)

Prije prijenosa deviznih OS potrebno je napraviti 2 koraka (program ‘Godišnja obrada deviznih OS’):

  • Zatvoriti otvorene stavke koje imaju samo kunski dio a devizni je zatvoren
    • Klik na ‘Pokaži’ prikazat će sve takve stavke
    • Klikom na zadnju kolonu ‘Zat’ odabirete stavke koje želite zatvoriti
    • Upisujete simbol, broj temeljnice, datum temeljnice i opis i zatim pritiskom na knjiženje formirate temeljnicu
  • Svesti devizne otvore stavke na tečaj 31.12.
    • Upistati tečaj za svaku od valuta na deviznim kontima
    • Upisujete simbol, broj temeljnice, datum temeljnice i opis i zatim pritiskom na knjiženje formirate temeljnicu (Samo salda konti) koja će formirati nove otvorene stavke obračunate po unesenim tečajevima. Temeljnica ostaje otvorena tako da se ručno trebaju doknjižiti konta pozitivnih/negativnih tečajnih razlika.

Nakon što ste napravlili ova dva koraka, ne preporuča se knjiženje deviza u prošloj godini, tj. ako knjižite devize, one moraju biti s tečajem 31.12.Nakon svođenja deviznih otvorenih stavaka na tečaj 31.12. automatski je prenesen tečaj u slijedeću poslovnu godinu i omogućen prijenos deviznih konta kroz Prijenos početnog stanja GKSC‘

Napomena: Dozvola puštanje deviznih OS je privremeno pod kontrolom ZGDate pa ukoliko Vam nedostaju neka prava ili ako ste uspješno napravili prva dva koraka molimo da se javite na mail podrska@zgdata.hr

Glavna Knjiga

Glavna knjiga se prenosi samo jedanput i to kad su završena sva knjiženja i kad su napravljena zatvaranja konta klase 4 i klase 7.

Nakon što se uđe u program za prijenos početnog stanja, program će ponuditi konta za prijenos. Ukoliko želite izabrati klase za prijenos, klikom na kolonu oznaka možete napraviti odabir. ‘Formiranje početnog stanja GK za odabrane klase’ napravit će pripremu, a klik na gubmić ‘Kreiranje početnog stanja GK’ formira temeljicu br. 1 na simbolu knjiženja 99. Nakon prijenosa stavaka Glavne knjige temeljnica broj 1 bi trebala biti u ravnoteži te se može prenijeti u bilancu.

psgk