Knjiženje temeljnice GKSC

/GLAVNA KNJIGA - SALDA KONTI/Knjiženje GK-SC

Temeljnica GKSC

- Potvrda naloga - da bi se nalog mogao prebaciti u Bilancu, mora biti potvrđen. Potvrditi se se može samo nalog u ravnoteži. Nakon potvrde (ukoliko korisnik ima pravo i ako je mjesec temeljnice dozvoljen za knjiženje) pojavit će se poruka ‘Želite li prenijeti nalog?’. Prijenos naloga stavlja knjiženja u Bilancu. Nakon toga izmjene neće biti dozvoljene. Nalog se naknadno može prenijeti kroz program ‘Glavna knjiga – salda kontiObrada naloga GK’

 - Promet po vezi – Služi za pretraživanje poslovnih partnera i otvorenih stavaka za zadanom vezom. Kroz ovaj program moguće je napraviti korekciju zatvaranja otvorenih stavaka ako je došlo do pogrešnog zatvaranja stavaka zbog redoslijeda upisa prometa SC

- Otvorene stavke po pojmu –  Pretraživanje otvorenih stavaka po bilo kojem od slijedećih kriterija: Kupac/dobavljač, konto, veza, broj dokumenta, iznos, opis, mjesto poslovnog partnera, matični broj poslovnog partnera, žiro račun, datum

 - Povezivanje otvorenih stavaka - Zatvaranje/povezivanje otvorenih stavaka s različitim vezama

 - Formiranje specifikacije - Otvorene stavke se mogu povezati u specifikaciju Specifikacija se može raditi za kupce i dobavljače. Tako povezane otvorene stavke mogu se koristiti kod knjiženja. Formirana specifikacija pože se pozvati pritiskom tipke (F3) na polju ‘veza’ kod knjiženja Saldakontija.

Prikazi Knjiženja / Prikaz stavaka SC po redoslijedu - Program stavke Saldakontija grupira prema kontu na koji su knjižene. Ako želite vidjeti redoslijed kako su stavke dolazile na nalog možete pozvati ovaj pregled.

Prikazi Knjiženja / Prikazi deviznog knjiženja - Pregled deviznih stavki na nalogu

Prikazi Knjiženja / Pretraživanje knjiženja - Kod velikih naloga GKSC ponekad je teško pronaći stavku. Pretraživanje knjiženja pozicionirat će vas na stavku koju možete tražiti po kontu, vezi, šifri poslovnog partnera i iznosu

Otvaranje / pozivanje naloga

• F2 na polju ‘Broj naloga’ – pregled postojećih naloga
• F3 na polju ‘Broj naloga’ – dodjela broja naloga

Pretraživanje poslovnih partnera

Na polju ‘Šif.PP’

• F2 – pretraživanje po nazivu
• F3 – pretraživanje po matičnom broju
• F4 – pretraživanje po žiro računi
• F7 – pretraživanje po vezi

Mjeseci upisa i obrade

/uslužni programi/Mjeseci upisa i knjiženja

U -u je moguće odrediti koji mjeseci se mogu knjižiti i koji se mogu prenositi u bilancu. Na taj način glavni knjigovođa ima potpunu kontrolu nad knjiženjima koja sjedaju u glavnu knjigu.

Praktična primjena: Nakon što su pojedini izvještaji predani, zablokiraju se mjeseci koji su ušli te izvještaje, kako ne bi bilo naknadnih knjiženja koji bi mogli promijenti podatke.

Mjeseci upisa i obrade se mogu podešavai na dva mjesta:

• Uslužni programiMjeseci upisa i knjiženja
• Glavna knjiga sladna kontiKnjiženje GKSC – Klik na ikonicu ‘Nalozi’ -> Mjeseci upisa i obrade

Ukoliko nemate pravo na knjiženje datuma koji je unesen na nalog pojavit će se poruka  ‘Upisan mjesec nije dozvoljen! Ispravite datum naloga!’

U slijedećam primjeru dozvoljeno je knjiženje temeljnica 1-8 mjeseca, ali će se u bilancu  moći prenijeti samo prvih 5.

Obrada naloga GK

/Glavna knjiga - salda konti/Obrada naloga GK

Temeljnice koje su formirane bilo ručno ili automatikom (URA, IRA, Plaće i sl.) neće ući u bilancu dok se na obrade, tj. ne prenesu.

Za to služi program ‘Obrada naloga GK’

Nalozi koji dolaze na obradu mogu imati 3 statusa:

• Ispravan (bez oznake) – ispravni nalozi mogu se prenositi u bilancu -> Klik u polje ‘prijenos’ na listi i zatim ‘OBRADI’ (‘označi sve’ će označiti sve ispravne i završene naloge
• Na čekanju – nalog je ispravan, ali na korisnik nije potvrdio, tj. još nije gotov s knjiženjem naloga. Oznaka ‘na čekanju’ može se skinuti ako se odabere na nalog i klikne gumbić ‘dozvoli knjiženje’
• Pogrešan - nalog nije u ravnoteži i ne može se obraditi. Knjiženje naloga treba dovršiti

Dodatne opcije  (desni klik):

• Prikaz – pregled stavki naloga
• Ispis – ispis naloga na pisač