Program ‘Neplaćeni računi’ služi za pripremu Virmana. Pologa za plaćanje je knjiga ulaznih računa.

ULAZNI RAČUNI / Neplaćeni Računi

Priprema liste

Kriteriji za pretraživanje ulaznih računa:

• od datuma
• do datuma
• Iznos
• Za sva ili pojedino mjesto troška
• Za sve ili pojedinog poslovnog partnera

Tipovi prikaza ulaznih računa:

• Po valuti dospijeća, šifri dobavljača, nazivu dobavljača
• Grupiranje: Pojedinačno, zbirno, bez totala
• Filter konta: Sva konta, konta dobavljača, određeni konto

Nakon odabira željenih parametara prikaza, klikom na F5 dobit ćete listu neplaćenih ulaznih računa.

Kompenzacije

Prije formiranja naloga za plaćanje, u svakom trenutku je moguće dobiti listu dobavljača s kojima je moguće izvršiti prijeboj potraživanja – klik na gumb ‘moguće kompenzacije’ pri gornjem desnom rubu prozora. Obrazac kompenzacije moguće je izraditi u programu za izradu Kompenzacija.

Odabir računa za plaćanje

Klikom na pretposljednju kolonu (Vir.) označavate račun za plaćanje Označiti se može pojedinačni račun ili grupa računa (zbirna stavka narančaste boje). Svakim novim označenim računom ažurira se prikaz ‘Označeno za plaćanje’ u gorenjem desnom rubu ekrana. Na taj način se može uskladiti iznos koji želite utrošiti i označeni računi.

Djelomično plaćanje

Ukoliko želite djelomično platiti račun, pozicionirajte se na iznos računa i s ili Dvostrukim klikom uđete u mod promjene iznosa. Upišete željeni iznos i potvrdite s Enter.

Formiranje virmana

Nakon što su označeni svi računi koji idu na plaćanje, potrebno je odabrati slijedeće podatke:

• Datum virmana
• Uplatni račun

Podaci se popunjavaju klikom na gumbe pri dnu ekrana.

Kad su svi podaci popunjeni potrebno je kliknuti na ‘Formiranje virmana’ U tom trenutku se formiraju virmani koji se mogu ispisati ili poslati kao zbrojni nalog na internet bankarstvu, a ulazni računi dobivaju oznaku da su plaćeni.

Ukoliko želite stornirati uplatu, potrebno je stornirati virman u programu Ispis virmana ili u Knjizi ulaznih računa u dijelu ‘Uplate’.