Platni promet se može odrađivati u tri  faze:

- Prijedlog plaćanja - Označavanje otvorenih stavki koje želite plaćati – koristi osoba kojoj je bitno da se neki račun plati

- Autorizacija plaćanja - Odobravanje stavaka za plaćanje – koristi osoba odgovorna za platni promet

- Provođenje plaćanja - Tehničko provođenje plaćanja – koristi referent platnog prometa

Svi navedeni programi se nalaze na lokaciji ulazni računi

Prijedlog plaćanja

U programu za formiranje prijedloga plaćanja, potrebno je označiti otvorene stavke koje želite zatvoriti. Sve stavke koje su označene kroz ‘Prijedlog plaćanja’, u Autorizaciji i provođenju će se pokazati s uskličnikom i bit će na vrhu liste.

Prijedlog plaćanja radi osoba koja prati dobavljača i koja želi poslati informaciju odgovornoj osobi da je neke račune potrebno zatvoriti.

Autorizacija plaćanja / provođenje plaćanja

Autorizacija i provođenje plaćanja imaju istu masku za unos, ali različite funkcionalnosti.

Autorizaciju plaćanja koristi osoba odgovorna za platni promet koja samostalno ili na osnovu prijedloga plaćanja označava stavke za plaćanje. Kasnije u provođenju plaćanja (ovisno o pravima korisnika), referent platnog prometa vidi samo autorizirane ili sve stavke.

Neplaćeni računi (provođenje plaćanja) koristi referent platnog prometa da bi iz ulaznih računa formirao virmane i proveo ih kroz odgovarajuću banku.

Priprema liste

Kriteriji za pretraživanje ulaznih računa:

• od datuma
• do datuma
• Iznos
• Za sva ili pojedino mjesto troška
• Za sve ili pojedinog poslovnog partnera

Tipovi prikaza ulaznih računa:

• Po valuti dospijeća, šifri dobavljača, nazivu dobavljača
• Grupiranje: Pojedinačno, zbirno, bez totala
• Filter konta: Sva konta, konta dobavljača, određeni konto

Nakon odabira željenih parametara prikaza, klikom na F5 dobit ćete listu neplaćenih ulaznih računa.

Kompenzacije

Prije formiranja naloga za plaćanje, u svakom trenutku je moguće dobiti listu dobavljača s kojima je moguće izvršiti prijeboj potraživanja – klik na gumb ‘moguće kompenzacije’ pri gornjem desnom rubu prozora. Obrazac kompenzacije moguće je izraditi u programu za izradu Kompenzacija.

Odabir računa za plaćanje

Klikom na pretposljednju kolonu (Vir.) označavate račun za plaćanje Označiti se može pojedinačni račun ili grupa računa (zbirna stavka narančaste boje). Svakim novim označenim računom ažurira se prikaz ‘Označeno za plaćanje’ u gorenjem desnom rubu ekrana. Na taj način se može uskladiti iznos koji želite utrošiti i označeni računi.

Djelomično plaćanje

Ukoliko želite djelomično platiti račun, pozicionirajte se na iznos računa i s Enter-om  ili Dvostrukim klikom uđete u mod promjene iznosa. Upišete željeni iznos i potvrdite s Enter.

Formiranje virmana

Nakon što su označeni svi računi koji idu na plaćanje, potrebno je odabrati slijedeće podatke:

• Datum virmana
• Uplatni račun

Podaci se popunjavaju klikom na gumbe pri dnu ekrana.

Kad su svi podaci popunjeni potrebno je kliknuti na ‘Formiranje virmana’ U tom trenutku se formiraju virmani koji se mogu ispisati ili poslati kao zbrojni nalog na internet bankarstvu, a ulazni računi dobivaju oznaku da su plaćeni.

Ukoliko želite stornirati uplatu, potrebno je stornirati virman u programu Ispis virmana ili u Knjizi ulaznih računa u dijelu ‘Uplate’.